استراتژی معاملاتی بلید رانر (blade runner)

استراتژی معاملاتی بلید رانر  :شاید بهترین استراتژي معاملاتی فارکس که تاکنون شناخته ام استراتژی معاملاتی بلیدرانر و ترکیب آن با پرایس اکشن باشد. میتوان گفت که این یکی از ساده ترین استراتژی های معاملاتی است.

استراتژی معاملاتی بلیدرانر یکی از استراتژی های معاملاتی فارکس است که در آن از پرایس اکشن  برای پیدا کردن نقطه ورود استفاده میشود و تنها قیمت مرجع قرار داده میشود. در این استراتژی کندل استیک، نقاط پیوت، اعداد گرد و سطوح ساپورت و رزیستنس قدیمی نیز کاربرد دارند.

در استراتژی معاملاتی بلیدرانر هیچ اندیکاتور خارج از چارتی (اندیکاتورهایی که پایین پنجره چارت و در پنجره خودشان باز میشوند نظیر RSI، استوک استیک،MACD و سایر اندیکاتورها) مورد نیاز نیست، البته شما در صورت تمایل و لزوم میتوانید از اندیکاتور دلخواه خود استفاده کنید.

شاید استفاده از اندیکاتورها به شما احساس بهتری بدهد و یا نیاز به تایید بیشتری برا ورود به معامله داشته باشید. عده ای ترجیح میدهند از فیبوناچی استفاده کنند که مناسب و خوب است.

تنها اندیکاتوری که در این استراتژی معاملاتی مورد استفاده قرار داده ایم اندیکاتور درون چارتی EMA20 است که البته میتوان به دلخواه بجای آن از بولینگر باند ۲۰ روزه استفاده کرد.

این اندیکاتور به خوبی کار میکند و در واقع شما میتوانید از این اندیکاتور استفاده نمایید.  در مثال این مقاله برای معاملات تنها از EMA20 استفاده شده است.

با توجه به تنظیماتی که در اینجا برایتان آورده شده است، شما میتوانید از این استراتژی در هر جفت ارزی استفاده کنید. حتی میتوان از آن در تایم فریم های گوناگون نیز بهره برد. مثال هایی که برای شما در اینجا آورده شده است همگی در تایم فریم ۵ دقیقه می باشد.

این استراتژی میتواند در هر زمانی از روز مورد استفاده قرار گیرد اما بدیهی است که برخی ساعات بهتر و قابل اطمینان تز از سایر ساعت هاست. به عنوان مثال، ساعات اولیه صبح بازار آسیا ممکن است نزول سریعی داشته و مجددا نقطه شروع را تاچ کند، در حالیکه بازار آسیا در عصر حرکات بسیار آرامی دارد.

به همین ترتیب، زمانیکه بازار لندن باز میشود ممکن است این بازار بیش از اندازه بی ثبات و آشفته باشد و این استراتژی نتواند نقطه ورود معقولی به ما بدهد.

پس از اینکه افت و خیزهای ناشی از انتشار اخبار تمام شد و قیمت تثبیت شد، ممکن است بتوانید یک یا دو نقطه ورود دیگر بیابید. از اینرو شما باید این استراتژی را تنها برای زمانی هایی که میتوانید با آن معامله کنید، تنظیم نمایید.

دلیل نامگذاری استراتژي

نام این استراتژی به این دلیل استراتژی معاملاتی بلید رانر گذاشته است که در آن EMA20 مانند یک تیغه قیمت را به دو نیم تقسیم میکند. اگر قیمت بالای EMA قرار داشته باشد و از اندیکاتور اطاعت میکند، و مجددا EMA را تاچ میکند میتوانیم در انتظار یک صعود باشیم و برعکس اگر قیمت زیر EMA باشد و از آن اطاعت کند،‌ و EMA را مجددا تاچ کند احتمال نزول قیمت وجود دارد. برای توضیح بیشتر چند شکل برایتان در زیر آورده ام:

اگر قیمت زیر EMA20 باشد، با معامله فروش وارد میشویم و باید منتظر بازگشت به بالای قیمت و تاچ EMA20 و بازگشت از آنجا برای حرکت قیمت به سمت پایین باشیم.

با اینحال، در صورتی که قیمت وارد EMA20  شود و متعاقبا بالای آن بسته شود، ما در اینجا فرض را بر این میگذاریم که قیمت در حال تغییر پولاریتی می باشد و در این صورت تمایل ما برای معامله تبدیل به خرید میشود (این مورد را میتوانیم در سمت راست و بالای عکس بالا ملاحظه کنید). از اینجا به بعد ما منتظر بازگشت قیمت و تاچ EMA20 و بازگشت از آن و حرکت به سمت بالا هستیم.

مثالی از یک معامله خرید در این عکس دیده میشود:

ورود

پارامترهای ضروری برای ورود این تنظیمات به شرح زیر می باشد:

• قیمت باید منطقه تثبیت یا یک رنج را شکسته باشد تا بتوانیم وارد شویم؛ برای مثال باید روند داشته باشد.
• قیمت باید مجددا EMA20 را با موفقیت تاچ کرده باشد.

یک تاچ مجدد موفق شامل چه مواردی است؟

اگر قیمت بالای EMA باشد باید از آنجا برگشت اصلاحی داشته و بالای EMA توقف کند و برعکس این حالت زمانی که قیمت زیر EMA قرار دارد، ‌صدق میکند. به طور دقیق تر: اولین کندلی که EMA را تاچ کرده است باید در همان سمت از EMA نیز بسته شود.

در اینصورت این کندل را میتوان کندل سیگنال دانست. اکنون قیمت به سمت EMA یک برگشت اصلاحی داشته و از آنجا بازگشته است. در اینجا ما منتظر این میمانیم که ببینیم آیا کندل بعدی با این حرکت تطابق دارد یا خیر. اگر این کندل به دور شدن از EMA ادامه دهد آن را یک کندل تاییدی در نظر میگیریم. این یک راه ساده برای معامله با این استراتژی است؛ اگر میخواهید با اطمینان بیشتری معامله کنید میتوانید از الگوهای کندل استیک فارکس برای تایید بیشتر در معاملات استفاده کنید.

اگر استراتژی معاملاتی بلید رانر در نظرتان ساده آمده است بدین خاطر است که پرایس اکشن فارکس و فاندامنتال های موجود در تصمیمات معاملاتی در آن در نظر گرفته شده است. هرگز تنها بر مبنای قیمتی که از EMA20 بازگشته است نقطه ورود تعیین نمیشود.

نکات مهم:

• همیشه بدنبال یک گروه از دلایل مرتبط به هم برای ورود به معامله باشید. برای مثال، بهتر است بیش از یک بار بازگشت از EMA20 داشته باشید. در بهترین حالت، بهتر است این بازگشت قیمت در سطوح ساپورت و رزیستنس های قبلی، سطوح پیوت یا سایر نقاط تاثیر گذار بر روی قیمت اتفاق افتاده باشد.

• اگر با این تنظیمات معامله میکنید همیشه حواستان به تیترهای خبری و ساعات انتشار اخبار باشد،‌ بویژه  اگر در تایم فریم های پایین تر معامله میکنید. من عموما ۳۰ تا ۴۵ دقیقه قبل از زمان خبر وارد معامله نمیشوم و همیشه حداقل ۱۵ دقیقه بعد از خبر نیز برای انجام معامله صبر میکنم.

• همیشه با ترند فعلی قیمت معامله کنید، ترندی که با قرار گرفتن در یک سمت EMA و یا اندیکاتور پولاریتی تعیین شده است.

اردر گذاشتن

نکته: از پارامترهای زیر میتوان برای ورود به دو اردر استفاده کرد، اما اینروزها من دریافته ام که برای من راحت تر است که در هر معامله تنها وارد یک پوزیشن شوم. اگرچه، بسیاری از معامله گران ترجیح میدهند حجم معاملاتشان را بین دو پوزیشن تقسیم کنند زیرا اینکار به آن ها انعطاف بیشتری میدهد.)

راهکار پیشنهادی  برای اینکار باز کردن دو اردر در زمان معامله با این استراتژی است. این اردرها به شرح زیر گذاشته میشود:

برای ورود طولانی مدت:

• دو اردر بای استاپ با نقطه ورود دو پیپ بالای کندل تاییدی گذاشته میشود.

اردرها با ایجاد یک کندل جدید منقضی میشوند. برای مثال، اگر نقطه ورود لیمیت اردر در چارت پنج دقیقه تعیین شده است، این اردرها با شروع کندل پنج دقیقه بعدی منقضی میشود مگر اینکه در این زمان پنج دقیقه ای پرایس اکشن آن را پر کرده باشد.

• استاپ لاس ۲ پیپ زیر کندل سیگنال که EMA20 را تاچ کرده است قرار میگیرد. این قانون قطعیت نداشته و ممکن است شما بخواهید استاپ لاس را پشت نقطه ای بگذارید که قیمت اخیرا در آنجا نوسان داشته است و این در صورتی است که خودتان حجم این نقطه را برای استاپ لاس مناسب میدانید.

• حد سود در اردر اول برابر با حجم ریسکی است که درنظر گرفته اید. برای مثال،‌اگر ریسک معامله ۲۰ پیپ است،‌اولین حد سود معامله ۲۰ پیپ خواهد بود.

• حد سود معامله دوم دو برابر پیپ های حد ریسک خواهد بود. برای استفاده از مثال بالا، حد سود در اردر دوم ۴۰ پیپ خواهد بود.

برای ورود کوتاه مدت:

• دو اردر سل استاپ با ورود دو پیپ زیر کندل تاییدی گذاشته میشود.
• اردرها با شروع کندل جدید منقضی میشود. برای مثال، اگر لیمیت اردر ورود در چارت پنج دقیقه باشد، اردرها با شروع کندل پنج دقیقه جدید منقضی میشود مگر اینکه این کندل پنج دقیقه با پرایس اکشن پر شده باشد.
• استاپ لاس دو پیپ بالای کندل سیگنال که EMA20 را تاچ کرده است قرار میگیرد. این یک قانون مطلق نیست و ممکن است تشخیص دهم با قرار دادن حد ضرر پشت نقطه نوسان اخیر این حجم برای من منطقی است.
• حد سود برای اردر اول برابر با میزان حد سود در نظر گرفته شده می باشد. برای مثال، اگر ریسک معامله ۲۰ پیپ باشد، اولین حد سود هدف ۲۰ پیپ تعیین میشود.
• حد سود برای اردر دوم دو برابر میزان پیپ حد ریسک تعیین میشود. از اینرو، با توجه به مثال بالا، حد سود در اینجا باید ۴۰ پیپ باشد.

استاپ تریلینگ در استراتژی معاملاتی بلید رانر:

هنگامی که قیمت به میزانی که برای معامله تعیین کرده ایم حرکت میکند، یکی از اردرها بسته میشود (بخاطر اینکه به حد سود سطح اول رسیده است) و حد ضرر سایر اردرها به سمت سطح تراز با آن حرکت میکنند. در مثال بالا، زمانیکه قیمت ۲۰ پیپ در معامله حرکت میکند، اولین اردر به حد سود رسیده و بسته میشود و حد ضرر برای باقی اردرها به این نقطه منتقل میشود.

استاپ اردر باقی مانده تا وقتی این معاملات در بازار بسته شود، در این منطقه باقی می ماند. بسته شدن معاملات میتواند با رسیدن قیمت به سطح سود و یارسیدن به استاپ لاس بسته شود و تا زمانی که قیمت به یکی از این سطوح برسد، استاپ در این نقطه باقی می ماند. این قانون مطلق نیست: ممکن است برخی مواقع بخواهید استاپ را جابجا کنید. برای مثال، ممکن است هنگامی که انتشار اخبار نزدیک است، اینکار انجام شود.